TÀI SẢN	31/12/2016	NGUỒN VỐN	31/12/2016
Tiền và các khoản tương đương	6.932.279.382	Nợ ngắn hạn	257.292.063.264
Đầu tư tài chính ngắn hạn		Nợ dài hạn	239.784.786.708
Các khoản phải thu ngắn hạn	191.912.110.736	Vốn góp của chủ sở hữu	30.000.000000
Hàng tồn kho	386.257.146.931	Quỹ đầu tư phát triển	47.961.372.339
Tài sản ngắn hạn khác	9.802.848.979	Lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối	43.691.534.361
Tài sản cố định	0
Bất động sản đầu tư	5.922.221.256
Đầu tư tài chính dài hạn	16.041.615.000
Tài sản dài hạn khác	1.861.534.388
Tổng cộng	618.729.756.672	Tổng cộng	618.729.756.672

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

          Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2016
1. Tổng doanh thu	541.032.673.144
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	483.823.403.448
- Doanh thu hoạt động tài chính	56.296.143.474
- Doanh thu khác	913.126.222
2. Tổng chi phí
- Giá vốn hàng bán	465.937.690.691
- Chi phí bán hàng	0
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	40.768.619.688
- Chi phí tài chính	7.412.825.607
- Chi phí khác	4.047.695.190
3. Lợi nhuận trước thuế	43.463.981.092
4. Thuế TNDN	0
5. Lợi nhuận sau thuế	43.463.981.092

Trong năm 2016  xây dựng công trình có nhiều thuận lợi  nên doanh thu của Công Ty chủ yếu là thi công  xây dựng. Tuy nhiên về hiệu quả do công trình mang lại trong năm 2016 đủ  giải quyết việc làm và ổn định lương cho cán bộ công nhân viên, lợi nhuận của công ty năm 2016 đạt được là từ nguồn chuyển nhượng cổ phiếu VNM do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư xây dựng và phát triển Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp nắm giữ (Trong đó Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn là Công Ty Mẹ góp vốn với tỷ lệ 60%). Các chỉ tiêu chủ yếu  thực hiện theo kế hoạch đã đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHI TIÊU K.H	K.H năm 2016	T.H năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	320.000.000.000	541.032.673.144	169%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.5000.000.000	43.463.981.092	457,5%
3	Nộp ngân sách nhà nước	10.500.000.000	14.064.242.242	133,9%
4	Chia cổ tức	12-15%	30%

 II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1/ Đánh giá chung về công tác quản trị và điều hành

  Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bám sát tình hình thực tế của Công ty và ban hành các Nghị quyết về chủ trương, biện pháp đẩy nhanh phương án kinh doanh.Từng thành viên trong Hội Đồng Quản Trị đều phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, bàn bạc, thảo luận trong các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước triển khai thực hiện thủ tục pháp lý và đã tập trung vay vốn để đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân tại dự án khu dân cư phường Phú Mỹ -Quận 7.

Ban lãnh đạo đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của Công ty.  Do đó trong năm 2016 các chỉ tiêu đạt được nhìn chung đều vượt so với kê hoạch đề ra. Tuy nhiên  hiệu quả về xây dựng không mang lại như mong muốn do thi công các công trình xây dựng chủ yếu là ở Phú Quốc vị trí cách xa đất liền chi phí  quản lý và lãi vay  phát sinh nhiều so với dự kiến. Bên cạnh đó việc chỉ đạo,điều hành của HĐQT và Ban TGĐ vẫn còn những hạn chế như :

 Trong công tác chỉ đạo quyết toán các công trình xây dựng mà công ty đã giao khoán cho các Xí Nghiệp và đội xây dựng thi công chưa bám sát với tình hình thực tế, việc quyết toán công trình, thanh toán khối lượng cũng như thu hồi nợ chưa đồng bộ và kịp thời làm tăng chi phí trả lãi vay ngân hàng ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn trong  họat động của Công ty cụ thể: Công trình Era; Công trình Lan phương Plaza; Công trình chung cư Nguyễn Thượng Hiền,  Công trình 150 căn biệt thự Phú Quốc. 

2/ Kiến nghị và đề xuất:

-  Triển khai hoàn tất thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty trước ngày 31/12/2017 theo kế họach của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn TNHH Một Thành Viên.

-  Dự án Khu nhà ở Phường Phú Mỹ-Quận 7 là dự án trọng tâm của Công ty cần phải   nhanh chóng thỏa thuận với các hộ dân trong  việc triển khai thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành triển khai công tác hạ tầng, sớm đưa dự án vào kinh doanh để hoàn trả nguồn vốn vay đúng hạn.

-   Ban lãnh đạo Công Ty tăng cường hơn nữa trong việc tìm kiếm công trình thi công  xây dựng trong năm 2017 nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV cũng như mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

-   Ban kiểm soát nội bộ Công ty cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát các phòng và đơn vị hơn nữa nhằm điều chỉnh kịp thời trong việc thực hiện các quy định và chính sách hiện hành của thuế cũng như các Thông tư, Nghị định khác liên quan đến Doanh nghiệp.

-    Trong tình hình thực tế tại Công ty hiện nay việc hoàn tất hồ sơ khối lượng các công trình xây dựng đã thi công  chưa kịp thời để có cơ sở thu hồi vốn các chủ đầu tư  từ các hợp đồng xây dựng. Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo sát sao hơn nữa các phòng nghiệp vụ  để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ quyết toán Công trình thu hồi vốn hoàn trả vốn vay cho ngân hàng.

 Ban  kiểm soát hoạt động trên tinh thần trách nhiệm, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, tăng cường việc giám sát, có kiến nghị kịp thời đến Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc nhằm ngăn ngừa các thiếu sót, hạn chế rủi ro,đảm bảo tính trung thực, hoàn thành nghĩa vụ  nộp ngân sách nhà nước, thực hiện quyền lợi và lợi ích cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo thẩm định tài chính, tình hình kinh doanh và công tác quản lý của Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2016 và những kiến nghị đề xuất cho năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.