BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2015

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I.    Đánh giá công tác của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2015:

1.   Tình hình chung:

            Năm 2015, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn tuy nhiên lĩnh vực bất động sản đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Các chính sách của nhà nước đã từng bước hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho ngành BĐS: gói kích cầu BĐS trị giá 30.000 tỷ, lãi suất ngân hàng được duy trì ở mức ổn định, nợ xấu BĐS từng bước được tháo gỡ và ngày càng giảm, các chính sách cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam ngày càng thông thoáng…Bên cạnh đó, Việt Nam từng bước tham gia vào các hiệp định mậu dịch song phương, đa phương, TPP…là nguyên nhân khách quan để BĐS trong nước có nhiều chuyển biến tích cực.

2.   Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2015:

Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức họp 18 phiên với sự tham dự đầy đủ của 100% các thành viên, đồng thời ban hành 23 nghị quyết để Ban điều hành làm cơ sở thực hiện. Tập trung chủ yếu vào các nội dung như:

-   Cùng với Ban điều hành đánh giá những thuận lợi khó khăn của thị trường BĐS, xem xét nội lực của công ty để chọn hướng đi phù hợp của công ty trong ngắn hạn. Xác định xây lắp là hoạt động chính của công ty trong năm 2015.

-   Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án Khu dân cư Phường Phú Mỹ, Q7 và phải hoàn thành trong năm 2015. Rà soát các thủ tục liên quan đến dự án để chuẩn bị, đàm phán với đối tác đầu tư là Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV để xác định hướng triển khai đầu tư phù hợp. Tính toán và tìm kiếm các nguồn lực tài chính để tiến hành đền bù giải tỏa và đầu tư một phần cơ sở hạ tầng phục vụ tái định cư.   

-   Tiếp tục cơ cấu và bảo đảm nguồn lực tài chính: thu hồi công nợ tại các công trình nhận thầu xây lắp đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng, đặc biệt chú trọng vào một số công trình có công nợ lớn và kéo dài như: chung cư Lan Phương, ERA4. Khẩn trương hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ để thu hồi công nợ còn lại từ khách hàng mua căn hộ Chung cư SCREC I, SCREC II và một số nền đất tại khu đô thị An Phú-An Khánh để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

-   Thoái vốn tại các công ty, ngân hàng mà công ty mua cổ phần nếu không đạt hiệu quả nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho công ty. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của công ty con là Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc kịp thời.

-   Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty, tinh gọn bộ máy, kiểm soát và cắt giảm chí phí, minh bạch hóa hoạt động và thông tin theo quy định để phát triển công ty một cách bền vững. Chú trọng quản lý rủi ro trong hoạt động xây lắp.

-   Đồng thời Hội đồng quản trị cũng kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền liên quan đến giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

               Trên cơ sở đó, Ban điều hành đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3/. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2015 được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau đây:

a/. Tình hình tài chính (đến 31/12/2015):

Về cơ cấu tài sản:

·     Tổng tài sản                                  : 443.934 tỷ đồng (trong đó tài sản ngắn hạn: 418.653 tỷ đồng, tài sản dài hạn: 25.281 tỷ đồng). Tăng 1.21 lần so với đầu kỳ.

·     Tổng nguồn vốn                           : 443.934 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả: 360.841 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 83,093 tỷ đồng ).

·     Doanh thu thực hiện                    : 265.677 tỷ đồng (đạt 106 % so với kế hoạch đã điều chỉnh là 250 tỷ đồng).

·     Lợi nhuận trước thuế                   : 11.419 tỷ đồng (đạt 120 % so với kế hoạch là 9,5 tỷ đồng).

·     Chi phí thuế TNDN                     : 2.354 tỷ đồng

·     Chi phí thuế TNDN hoãn lại      : 3.362 tỷ đồng

·     Lợi nhuận sau thuế                      : 5.702 tỷ đồng

·     Trong năm, do khó khăn về vốn lưu động nên công ty chưa thực hiện chia cổ tức năm 2014.

·     Tỷ lệ:

- Tài sản dài hạn/tổng tài sản         : 5.69%

- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản      : 94.31%

- Nợ phải trả/tổng tài sản                : 81.28%

- Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản        : 18.72%

*   Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông chốt ngày: 01.03.2016

- Vốn điều lệ             : 30.000.000.000 đồng

- Cơ cấu cổ đông      : 33 cổ đông (Bao gồm: 03 pháp nhân và 30 nhà đầu tư cá nhân).

Cổ đông nhà nước    : 51.70 %

Cổ đông tổ chức       : 14.30 %

Cổ đông cá nhân       : 34.00 %

b/. Đánh giá:

Trong năm 2015, mặc dù tình hình kinh doanh BĐS đã có nhiều khởi sắc tuy nhiên do công ty có quy mô nhỏ so với các công ty cùng ngành, đồng thời phải tập trung nguồn vốn cho dự án Khu dân cư Phường Phú Mỹ-Q7 nên Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để kịp thời ban hành các nghị quyết về chủ trương để tháo gỡ khó khăn và thúc đầy sản xuất kinh doanh nhưng một số chỉ tiêu chưa đạt được kế hoạch đề ra. Trong năm, do nhận thấy tình hình tài chính có nhiều khó khăn nên công ty chủ trương chủ yếu nhận thầu nhân xây lắp để hạn chế vốn vay ngân hàng, dẫn đến làm nhiều công trình quy mô lớn nhưng doanh thu và lợi nhuận giảm. Tuy nhiên, hoạt động của công ty vẫn được duy trì ổn định, lợi nhuận của cổ đông được đảm bảo, các chế độ cho người lao động được thực hiện tốt là những kết quả là rất đáng ghi nhận.

Hội đồng quản trị đã nhận thấy một số hạn chế, khó khăn của công ty như :

-   Quy mô vốn quá nhỏ (vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu): dẫn đến việc phải sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó công ty chịu rất nhiều áp lực về nợ và lãi. Hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ giảm. Hội đồng quản trị đã nhiều lần họp bàn cách tháo gỡ nhưng do công ty đang trong thời gian giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp nên việc tăng vốn không thể thực hiện được.

-   Việc quản trị, điều hành còn nhiều bất cập và chưa hiệu quả: việc tái cấu trúc doanh nghiệp thực hiện chưa quyết liệt, bộ máy đông nhưng hiệu quả không cao, việc thu hồi công nợ ở một số công trình còn chậm. Hoạt động quản lý rủi ro đã được chú ý, tuy nhiên sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn chưa thực sự khoa học để hộ trợ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

II.   PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

1.   Dự báo và kế hoạch:

Năm 2016, thị trường BĐS vẫn tiếp tục sôi động, lãi suất và các hoạt động liên quan đến tín dụng vẫn duy trì được sự ổn định sẽ là động lực để hoạt động xây lắp tiếp tục thuận lợi. Hội đồng quản trị đặt ra một số mục tiêu để Ban điều hành thực hiện trong năm 2016 như sau:

-   Do chưa có dự án đầu tư –kinh doanh BĐS nên năm nay công ty tiếp tục xác định hoạt động xây lắp sẽ là hoạt động chính mang lại doanh thu và lợi nhuận. Công ty sẽ tiếp tục nhận thầu chủ yếu từ các đối tác truyền thống như: Vingroup, Viettel Land.

-   Tiếp tục duy trì các hoạt động cho thuê mặt bằng tại J1; 5 Ung Văn Khiêm; chung cư SCREC I.

-   Hoàn tất thủ tục pháp lý để xin giấy phép xây dựng cho dự án SCREC TOWER tại số 5 Ung Văn Khiêm để kịp thời khởi công khi điều kiện tài chính cho phép.

-   Hoàn tất thủ tục để xin thuê 50 năm trả tiền một lần đối với khi đất J1-Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh.

-   Đặc biệt, quyết tâm thực hiện đền bù giải tỏa một phần đất còn lại tại dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ, và hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng một phần cơ sở hạ tầng để phục vụ tái định cư trong năm 2016.  

-   Tiếp tục hoạt động tái cấu trúc bộ máy, tinh gọn nhân sự, kiểm soát rủi ro trong hoạt động thi công, nâng cao hiệu quả của bộ phận gián tiếp. Sắp xếp hoạt động của xí nghiệp một cách hiệu quả: mạnh dạn sát nhập, giải thể hoặc cổ phần hóa xí nghiệp nếu thấy cần thiết. Bên cạnh đó, cần quan tâm, củng cố năng lực tài chính, năng lực quản lý cho đội.

-   Tiếp tục tập trung thu việc thu hồi công nợ một cách quyết liệt và hiệu quả. Bao gồm công nợ xây lắp và công nợ kinh doanh nhà (chung cư SCREC II).

-   Đối với công ty con là Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp: tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến việc thuê đất (là trách nhiệm của công ty trong liên doanh thành lập Công ty Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp) để tránh rủi ro về việc tăng giá thuê quá cao trong những năm còn lại.

-   Thoái các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả.

2.   Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (dự kiến) năm 2016:

Căn cứ kết quả đạt được năm 2015, trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn hoạt động nhận thầu xây lắp, đánh giá năng lực hiện tại của công ty, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

·                    Tổng doanh thu                    : 320.00 tỷ đồng

·                    Chi phí đầu tư                       : 666.05 tỷ đồng

·                    Thu nhập bình quân             : 7.50 triệu đồng/người/tháng

·                    Lợi nhuận trước thuế           : 10.50 tỷ đồng

·                    Dự kiến chia cổ tức              : 12%

            Năm 2016 là năm bản lề của những thay đổi trong cơ cấu chủ sở hữu công ty cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động của công ty sẽ có những khó khăn và thách thức hơn những năm qua, tuy nhiên Hội Đồng Quản Trị tin tưởng rằng với sự ủng hộ và đồng thuận của Quý Cổ đông, sự đoàn kết chung sức của tập thể Ban Điều Hành, sự tận tâm của toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng!