BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2016

-   Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số  68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn  sửa đổi bổ sung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2013.

-   Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn năm 2015 đã được kiểm toán.

-   Năm 2015, Ban kiểm soát  đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác thẩm định tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2015 với nội dung như sau:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2015 của công ty, khái quát tình hình tài chính như sau:

1. Báo cáo tài chính:

-   Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh Nghiệp Việt Nam hiện hành cùng với các quy định pháp lý có liên quan trong việc lập báo cáo tài chính.

-   Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn  A&C kiểm toán chính thức cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015.

-   Nhìn chung báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chứng từ và sổ kế toán đã được lưu giữ đầy đủ và khoa học cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015.

2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2015:                        

                                                                                                      Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	31/12/2015	NGUỒN VỐN	31/12/2015
Tiền và các khoản tương đương	15.387.708.826	Nợ ngắn hạn	274.746.436.182
Đầu tư tài chính ngắn hạn		Nợ dài hạn	86.095.081.466
Các khoản phải thu ngắn hạn	188.868.851.909	Vốn góp của chủ sở hữu	30.000.000000
Hàng tồn kho	211.829.351.955	Quỹ đầu tư phát triển	47.391.151.814
Tài sản ngắn hạn khác	2.567.358.312	Lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối	5.702.205.245
Tài sản cố định	159.661.273
Bất động sản đầu tư	6.216.097.026
Đầu tư tài chính dài hạn	17.041.615.000
Tài sản dài hạn khác	1.864.230.406
Tổng cộng	443.934.874.707	Tổng cộng	443.934.874.707

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

          Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2015
1. Tổng doanh thu	265.677.170.582
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	260.541.272.344
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.945.613.964
- Doanh thu khác	1.190.284.274
2. Tổng chi phí
- Giá vốn hàng bán	235.624.915.863
- Chi phí bán hàng	0
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.149.583.399
- Chi phí tài chính	797.504.710
- Chi phí khác	6.685.954.970
3. Lợi nhuận trước thuế	11.419.211.640
4. Thuế TNDN	5.717.006.395
5. Lợi nhuận sau thuế	5.702.205.245

 Trong năm 2015 doanh thu của Công Ty chủ yếu là nhân công thi công xây dựng công trình tại phú quốc (không bao gồm vật tư) mà doanh thu của phần nhân công chiếm  tỷ lệ khoảng 30%-35% cho tổng giá trị khối lượng thi công của một công trình xây dựng. Do đó trong năm 2015 Công ty đã cân đối và điều chỉnh các chỉ tiêu kê hoạch và được Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên (là đơn vị chủ quản nắm giữ  51,71% vốn điều lệ phê duyệt) các chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện được trình bày cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHI TIÊU K.H	K.H năm 2015 (đã điều chỉnh)	T.H năm 2015	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	265.677.170.582	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.5000.000.000	11.419.211.640	120%
3	Nộp ngân sách nhà nước	10.000.000.000	9.239.152.651.	92.4%
4	Chia cổ tức	15%	12%	80%

 Trong năm do khó khăn về vốn lưu động do đó chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2014 đối với cổ đông . 

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1/ Đánh giá chung về công tác quản trị và điều hành

  Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bám sát tình hình thực tế của Công ty và ban hành các Nghị quyết về chủ trương, biện pháp đẩy nhanh phương án kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả trung đầu tư vào các dự án trọng điểm. Từng thành viên trong Hội Đồng Quản Trị đều phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, bàn bạc, thảo luận trong các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước triển khai thực hiện thủ tục pháp lý và đền bù cho các hộ dân tại dự án khu dân cư phường Phú Mỹ -Quận 7.

Ban lãnh đạo đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của Công ty. Tuy nhiên trong năm 2015 doanh thu Công ty thực hiện các hợp đồng thi công mà  khối lượng thực hiện chủ yếu là nhân công xây dựng tại Phú Quốc, địa bàn thi công là Huyện đảo cách xa đất liền, điều kiện đi lại không thuận lợi chi phí phát sinh cao. Do đó phần nào làm ảnh hưởng đến việc điều hành của Ban lãnh đạo Công Ty và các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra. Bên cạnh đó việc chỉ đạo,điều hành của HĐQT và Ban TGĐ vẫn còn những hạn chế như :

 Trong công tác chỉ đạo quy ết toán các công trình xây dựng mà công ty đã giao khoán cho các Xí Nghiệp và đội xây dựng thi công chưa bám sát với tình hình thực tế, việc quyết toán công trình, thanh toán khối lượng cũng như thu hồi nợ chưa đồng bộ và kịp thời làm tăng chi phí trả lãi vay ngân hàng ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn trong  họat động của Công ty cụ thể: Công trình Era; Công trình Lan phương Plaza; Công trình chung cư Nguyễn Thượng Hiền, công trình Phú Quốc, Công trình cảng Cái Mép  

  2/ Kiến nghị và đề xuất:

Triển khai hoàn tất thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo kế họach của Tổng Công ty

Dự án Khu nhà ở Phường Phú Mỹ-Quận 7 là dự án trọng tâm của Công ty cần phải nhanh chóng hoàn tất phương án trình Tổng Công Ty phê duyệt và triển khai thực hiện, tiến hành triển khai công tác hạ tầng cũng như công tác đền bù phần diện tích còn lại theo từng giai đoạn, sử dụng nguồn vốn vay một cách hiệu quả. Tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản để hợp tác liên danh  mang lại việc làm, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong những năm tiếp theo.

Trong tình hình thực tế tại Công ty hiện nay việc tìm  kiếm nguồn nhân lực để  triển khai thi công thực  hiện các hợp đồng xây dựng đang là vấn đề  khó  khăn của  của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty. Do đó phải cân nhắc, giám sát chặt chẽ và có định hướng trong công tác tổ chức, quản lý và  điều hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế họach sản xuất kinh doanh trong năm 2016, duy trì sự phát triển bền vững của Công ty.

Ban  kiểm soát hoạt động trên tinh thần trách nhiệm, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, tăng cường việc giám sát, có kiến nghị kịp thời đến Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc nhằm ngăn ngừa các thiếu sót, hạn chế rủi ro,đảm bảo tính trung thực,  hoàn thành nghĩa vụ  nộp ngân sách nhà nước, thực hiện quyền lợi và lợi ích cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo thẩm định tài chính, tình hình kinh doanh và công tác quản lý của Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn trong năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.